长江资管乐享月月盈1号集合资产管理计划
(SV1271)集合理财债券型
1.0058
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.3223
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-1.87%
- 最近半年：-0.96%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.13%
- 最近两年：3.16%
- 最近三年：5.73%
- 成立以来：38.32%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0058 | 1.3223 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0057 | 1.3222 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0058 | 1.3223 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0063 | 1.3228 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0065 | 1.3230 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0066 | 1.3231 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0065 | 1.3230 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0065 | 1.3230 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0064 | 1.3229 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0063 | 1.3228 | 0.00% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |