长江资管乐享月月盈1号集合资产管理计划

(SV1271)集合理财债券型
1.0058 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.3223
累计净值 [2025-09-29]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：-1.87%
  • 最近半年：-0.96%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：0.13%
  • 最近两年：3.16%
  • 最近三年：5.73%
  • 成立以来：38.32%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：None
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.018800 2024-08-27
2 0.016300 2024-01-23
3 0.026900 2023-07-18
4 0.003700 2022-08-23
5 0.003500 2022-07-19
6 0.003900 2022-06-14
7 0.003300 2022-05-10
8 0.003200 2022-04-12
9 0.003600 2022-03-15
10 0.006800 2022-02-15
11 0.005000 2021-12-28
12 0.003400 2021-11-22
13 0.003800 2021-10-19
14 0.003900 2021-09-14
15 0.004300 2021-08-10
16 0.002600 2021-06-30
17 0.003400 2021-06-02
18 0.002600 2021-04-28
19 0.004000 2021-03-31
20 0.004800 2021-02-24
21 0.004600 2021-01-11
22 0.004200 2020-11-25
23 0.003700 2020-10-14
24 0.004100 2020-09-02
25 0.003900 2020-07-22
26 0.028000 2020-06-10
27 0.004200 2020-05-13
28 0.003500 2020-04-01
29 0.004000 2020-02-26
30 0.003700 2020-01-21
31 0.004400 2019-12-18
32 0.004200 2019-11-13
33 0.005000 2019-10-09
34 0.004200 2019-08-28
35 0.004500 2019-07-24
36 0.004500 2019-06-19
37 0.005500 2019-05-15
38 0.004900 2019-04-11
39 0.004800 2019-03-06
40 0.006000 2019-01-30
41 0.004900 2018-12-19
42 0.004500 2018-11-14
43 0.005600 2018-10-15
44 0.005000 2018-09-05
45 0.005200 2018-08-01
46 0.005300 2018-06-27
47 0.005200 2018-05-23
48 0.006200 2018-04-18
49 0.005200 2018-03-07
50 0.003100 2018-01-31
51 0.005200 2018-01-10
52 0.004100 2017-12-06
53 0.004100 2017-11-08
54 0.004000 2017-10-11
55 0.004000 2017-09-13
56 0.004500 2017-08-16
57 0.004700 2017-07-14