国融证券国融安泰1号集合资产管理计划
(SV5296)集合理财债券型
1.0269
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.6001
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：4.52%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.42%
- 最近两年：16.45%
- 最近三年：23.48%
- 成立以来：78.54%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨光玉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021400 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.121700 | 2024-11-11 |
| 3 | 0.060100 | 2023-06-12 |
| 4 | 0.068600 | 2022-06-13 |
| 5 | 0.066800 | 2021-06-11 |
| 6 | 0.077200 | 2020-06-30 |
| 7 | 0.051400 | 2019-06-24 |
| 8 | 0.061400 | 2018-12-24 |
| 9 | 0.044600 | 2018-06-22 |