恒泰稳健汇富2号集合资产管理计划
(SV8044)集合理财债券型
1.0649
0.26%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.4045
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：10.05%
- 成立以来：47.50%
- 成立日期：---
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-01-16 |
| 2 | 0.050000 | 2024-01-18 |
| 3 | 0.020000 | 2023-01-17 |
| 4 | 0.046000 | 2022-01-20 |
| 5 | 0.030000 | 2021-07-20 |
| 6 | 0.036000 | 2021-01-20 |
| 7 | 0.043000 | 2020-01-20 |
| 8 | 0.027200 | 2019-07-26 |
| 9 | 0.032000 | 2019-01-25 |
| 10 | 0.010100 | 2018-07-20 |
| 11 | 0.025300 | 2018-01-26 |