凡二量化中证1000增强6号1期
(SVA647)私募股票策略股票策略
1.8897
0.06%+0.0011
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：26.10%
- 最近半年：25.75%
- 今年以来：36.40%
- 最近一年：97.48%
- 最近两年：69.92%
- 最近三年：95.24%
- 成立以来：88.97%
- 成立日期：2022-02-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：茂源量化
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.8897 |
1.8897 |
0.06% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.8886 |
1.8886 |
0.05% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.8877 |
1.8877 |
2.29% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.8455 |
1.8455 |
-1.46% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.8729 |
1.8729 |
0.40% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.8654 |
1.8654 |
3.98% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.7940 |
1.7940 |
2.64% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.7479 |
1.7479 |
2.70% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.7020 |
1.7020 |
0.04% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.7013 |
1.7013 |
2.40% |
| 11 |
2025-07-18 |
1.6614 |
1.6614 |
1.73% |
| 12 |
2025-07-11 |
1.6331 |
1.6331 |
2.30% |
| 13 |
2025-07-04 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.14% |
| 14 |
2025-06-30 |
1.5987 |
1.5987 |
1.26% |
| 15 |
2025-06-27 |
1.5788 |
1.5788 |
5.35% |
| 16 |
2025-06-20 |
1.4986 |
1.4986 |
-1.63% |
| 17 |
2025-06-13 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.69% |
| 18 |
2025-06-06 |
1.5341 |
1.5341 |
2.00% |
| 19 |
2025-05-30 |
1.5040 |
1.5040 |
1.27% |
| 20 |
2025-05-23 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.81% |