瀚鑫泰安十一号
(SVC879)私募股票策略股票多头
3.2273
-0.28%-0.0092
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：11.93%
- 最近半年：31.38%
- 今年以来：42.32%
- 最近一年：96.81%
- 最近两年：102.77%
- 最近三年：170.11%
- 成立以来：222.73%
- 成立日期：2022-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市瀚鑫
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
3.2273 |
3.2273 |
-0.28% |
| 2 |
2025-09-19 |
3.2365 |
3.2365 |
-1.08% |
| 3 |
2025-09-12 |
3.2720 |
3.2720 |
1.49% |
| 4 |
2025-09-05 |
3.2241 |
3.2241 |
1.01% |
| 5 |
2025-08-29 |
3.1919 |
3.1919 |
-2.10% |
| 6 |
2025-08-22 |
3.2603 |
3.2603 |
1.17% |
| 7 |
2025-08-08 |
3.2227 |
3.2227 |
2.17% |
| 8 |
2025-08-01 |
3.1541 |
3.1541 |
0.12% |
| 9 |
2025-07-25 |
3.1504 |
3.1504 |
1.65% |
| 10 |
2025-07-18 |
3.0994 |
3.0994 |
0.89% |
| 11 |
2025-07-11 |
3.0722 |
3.0722 |
1.73% |
| 12 |
2025-07-04 |
3.0200 |
3.0200 |
1.00% |
| 13 |
2025-06-27 |
2.9900 |
2.9900 |
3.70% |
| 14 |
2025-06-20 |
2.8832 |
2.8832 |
-1.39% |
| 15 |
2025-06-13 |
2.9238 |
2.9238 |
-0.41% |
| 16 |
2025-06-06 |
2.9358 |
2.9358 |
2.34% |
| 17 |
2025-05-30 |
2.8686 |
2.8686 |
1.90% |
| 18 |
2025-05-23 |
2.8150 |
2.8150 |
0.26% |
| 19 |
2025-05-16 |
2.8076 |
2.8076 |
0.31% |
| 20 |
2025-05-15 |
2.7989 |
2.7989 |
0.39% |