元兹文明东方3号指数增强型
(SVD348)私募管理期货期货趋势
0.8720
-0.11%-0.0010
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-2.02%
- 最近一季：-2.57%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：-12.45%
- 最近两年：-25.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.80%
- 成立日期：2022-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：元兹
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.11% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.8730 |
0.8730 |
0.00% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.8730 |
0.8730 |
-1.24% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.8840 |
0.8840 |
0.34% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.8810 |
0.8810 |
-1.01% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.89% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.55% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.9030 |
0.9030 |
-1.10% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.65% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.9190 |
0.9190 |
0.44% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.9150 |
0.9150 |
1.55% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.9010 |
0.9010 |
0.00% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.9010 |
0.9010 |
0.67% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.8950 |
0.8950 |
0.79% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.8880 |
0.8880 |
0.00% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.8880 |
0.8880 |
0.34% |
| 17 |
2024-04-02 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.34% |
| 18 |
2024-04-01 |
0.8880 |
0.8880 |
0.34% |
| 19 |
2024-03-29 |
0.8850 |
0.8850 |
0.45% |
| 20 |
2024-03-28 |
0.8810 |
0.8810 |
0.11% |