华安财保资管安源28号
(SVD558)私募其他其他策略其他策略
1.1545
2.54%+0.0293
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：7.18%
- 最近半年：10.87%
- 今年以来：16.90%
- 最近一年：9.28%
- 最近两年：16.73%
- 最近三年：28.06%
- 成立以来：15.45%
- 成立日期：2022-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：其他
- 管理公司：华安财保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.1545 |
1.2950 |
2.54% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.1259 |
1.2664 |
-0.85% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.1356 |
1.2761 |
0.19% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.1335 |
1.2740 |
0.52% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.1276 |
1.2681 |
-0.80% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.1367 |
1.2772 |
-0.38% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.1410 |
1.2815 |
-0.02% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.1412 |
1.2817 |
-1.37% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.1570 |
1.2975 |
1.02% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.1453 |
1.2858 |
-0.44% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.1504 |
1.2909 |
-0.42% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.1552 |
1.2957 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.1554 |
1.2959 |
0.79% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.1463 |
1.2868 |
-0.13% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.1478 |
1.2883 |
1.13% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.1350 |
1.2755 |
0.60% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.1282 |
1.2687 |
0.94% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.1177 |
1.2582 |
-0.37% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.1219 |
1.2624 |
-1.41% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.1379 |
1.2784 |
-0.32% |