华鑫鑫国8号集合资产管理计划
(SVE374)集合理财债券型
1.0027
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.1562
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：12.91%
- 成立以来：16.25%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-08-18 |
| 2 | 0.024200 | 2024-08-16 |
| 3 | 0.089300 | 2024-02-21 |