万联证券添利粤信7号集合资产管理计划
(SVF453)集合理财债券型
1.0206
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1904
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.99%
- 最近两年：12.04%
- 最近三年：15.43%
- 成立以来：20.10%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.101100 | 2025-03-17 |
| 2 | 0.068800 | 2023-09-18 |