华鑫证券年年盈13号集合资产管理计划
(SVF562)集合理财债券型
1.0102
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.1877
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：9.55%
- 最近三年：15.42%
- 成立以来：19.66%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040400 | 2025-05-09 |
| 2 | 0.094100 | 2024-08-13 |
| 3 | 0.043000 | 2023-05-09 |