英大证券-金舆1号集合资产管理计划
(SVG104)集合理财债券型
1.1629
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1629
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：15.23%
- 成立以来：16.29%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||