国金证券私享5号集合资产管理计划
(SVG266)集合理财债券型
1.0345
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-19]
1.0867
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:0.72%
- 最近半年:2.14%
- 今年以来:---
- 最近一年:4.67%
- 最近两年:7.65%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.91%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-07-19 | 1.0345 | 1.0867 | 0.05% |
2024-07-12 | 1.0340 | 1.0862 | 0.05% |
2024-07-05 | 1.0335 | 1.0857 | 0.08% |
2024-06-28 | 1.0327 | 1.0849 | 0.06% |
2024-06-21 | 1.0321 | 1.0843 | 0.04% |
2024-06-14 | 1.0317 | 1.0839 | 0.06% |
2024-06-07 | 1.0311 | 1.0833 | 0.08% |
2024-05-31 | 1.0303 | 1.0825 | 0.06% |
2024-05-24 | 1.0297 | 1.0819 | 0.07% |
2024-05-17 | 1.0290 | 1.0812 | 0.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-07-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金证券私享5号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |