国金证券私享5号集合资产管理计划
(SVG266)集合理财债券型
1.0345
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-19]
1.0867
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：7.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.91%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032200 | 2023-11-29 |
| 2 | 0.020000 | 2022-09-29 |