悦海盈和16号
(SVG537)私募股票策略市场中性
1.6133
-0.17%-0.0027
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：27.53%
- 最近半年：28.60%
- 今年以来：42.09%
- 最近一年：103.16%
- 最近两年：65.13%
- 最近三年：60.96%
- 成立以来：61.33%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛悦海盈和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.17% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.6160 |
1.6160 |
0.40% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.6096 |
1.6096 |
2.42% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.5716 |
1.5716 |
-1.60% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.5971 |
1.5971 |
0.35% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.5916 |
1.5916 |
15.53% |
| 7 |
2025-07-11 |
1.3777 |
1.3777 |
2.61% |
| 8 |
2025-07-04 |
1.3427 |
1.3427 |
1.01% |
| 9 |
2025-06-27 |
1.3293 |
1.3293 |
5.08% |
| 10 |
2025-06-20 |
1.2650 |
1.2650 |
-1.35% |
| 11 |
2025-06-13 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.41% |
| 12 |
2025-06-06 |
1.2876 |
1.2876 |
2.52% |
| 13 |
2025-05-30 |
1.2559 |
1.2559 |
1.05% |
| 14 |
2025-05-23 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.67% |
| 15 |
2025-05-16 |
1.2513 |
1.2513 |
0.63% |
| 16 |
2025-05-09 |
1.2435 |
1.2435 |
3.28% |
| 17 |
2025-04-30 |
1.2040 |
1.2040 |
0.70% |
| 18 |
2025-04-25 |
1.1956 |
1.1956 |
2.87% |
| 19 |
2025-04-18 |
1.1623 |
1.1623 |
0.95% |
| 20 |
2025-04-11 |
1.1514 |
1.1514 |
-5.72% |