广东臻远基金-鼎臻一号
(SVH698)私募股票策略股票多头
1.2560
0.56%+0.0070
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：7.35%
- 今年以来：19.73%
- 最近一年：39.09%
- 最近两年：12.44%
- 最近三年：21.12%
- 成立以来：25.60%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东臻远
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.2560 |
1.4460 |
0.56% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.2490 |
1.4390 |
0.08% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.2480 |
1.4380 |
-0.64% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.2560 |
1.4460 |
0.72% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.2470 |
1.4370 |
-0.64% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.2550 |
1.4450 |
-0.48% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.2610 |
1.4510 |
-0.39% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.2660 |
1.4560 |
-0.86% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.2770 |
1.4670 |
0.55% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.2700 |
1.4600 |
0.63% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.2620 |
1.4520 |
-0.16% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.2640 |
1.4540 |
-0.78% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.2740 |
1.4640 |
-1.01% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.2870 |
1.4770 |
1.18% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.2720 |
1.4620 |
0.08% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.2710 |
1.4610 |
0.79% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.2610 |
1.4510 |
0.88% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.2500 |
1.4400 |
0.64% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.2420 |
1.4320 |
-1.35% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.2590 |
1.4490 |
-0.63% |