金翼环球趋势基金
(SVJ155)私募股票策略股票多空
2.1836
0.31%+0.0067
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：10.58%
- 最近一季：22.48%
- 最近半年：53.10%
- 今年以来：34.42%
- 最近一年：100.44%
- 最近两年：126.16%
- 最近三年：116.82%
- 成立以来：118.36%
- 成立日期：2022-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：金翼
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.1836 |
2.1836 |
0.31% |
| 2 |
2025-09-19 |
2.1769 |
2.1769 |
4.01% |
| 3 |
2025-09-12 |
2.0930 |
2.0930 |
9.47% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.80% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.9274 |
1.9274 |
-2.40% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.9747 |
1.9747 |
-7.34% |
| 7 |
2025-08-08 |
2.1312 |
2.1312 |
12.39% |
| 8 |
2025-08-01 |
1.8963 |
1.8963 |
-3.04% |
| 9 |
2025-07-25 |
1.9558 |
1.9558 |
0.85% |
| 10 |
2025-07-18 |
1.9393 |
1.9393 |
5.43% |
| 11 |
2025-07-11 |
1.8395 |
1.8395 |
2.54% |
| 12 |
2025-07-04 |
1.7939 |
1.7939 |
1.05% |
| 13 |
2025-06-27 |
1.7752 |
1.7752 |
-0.43% |
| 14 |
2025-06-20 |
1.7828 |
1.7828 |
-0.61% |
| 15 |
2025-06-13 |
1.7938 |
1.7938 |
4.47% |
| 16 |
2025-06-06 |
1.7170 |
1.7170 |
-3.58% |
| 17 |
2025-05-30 |
1.7807 |
1.7807 |
3.29% |
| 18 |
2025-05-23 |
1.7240 |
1.7240 |
-3.09% |
| 19 |
2025-05-16 |
1.7790 |
1.7790 |
9.54% |
| 20 |
2025-05-09 |
1.6240 |
1.6240 |
3.27% |