希尔价值1号
(SVJ726)私募股票策略股票多头
2.5620
1.63%+0.0417
单位净值 [2025-09-22]
- 最近一月：-26.51%
- 最近一季：21.54%
- 最近半年：21.48%
- 今年以来：44.75%
- 最近一年：194.14%
- 最近两年：160.90%
- 最近三年：215.52%
- 成立以来：156.20%
- 成立日期：2022-05-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：成都希尔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-22 |
2.5620 |
3.5810 |
1.63% |
| 2 |
2025-09-15 |
2.5210 |
3.5400 |
-28.56% |
| 3 |
2025-09-08 |
3.5290 |
3.5290 |
1.29% |
| 4 |
2025-09-01 |
3.4840 |
3.4840 |
-0.06% |
| 5 |
2025-08-18 |
3.4860 |
3.4860 |
-0.03% |
| 6 |
2025-08-11 |
3.4870 |
3.4870 |
30.01% |
| 7 |
2025-08-04 |
2.6820 |
2.6820 |
11.75% |
| 8 |
2025-07-28 |
2.4000 |
2.4000 |
4.85% |
| 9 |
2025-07-21 |
2.2890 |
2.2890 |
10.00% |
| 10 |
2025-07-14 |
2.0810 |
2.0810 |
0.87% |
| 11 |
2025-07-07 |
2.0630 |
2.0630 |
-4.22% |
| 12 |
2025-06-30 |
2.1540 |
2.1540 |
5.23% |
| 13 |
2025-06-23 |
2.0470 |
2.0470 |
-2.89% |
| 14 |
2025-06-16 |
2.1080 |
2.1080 |
0.86% |
| 15 |
2025-06-09 |
2.0900 |
2.0900 |
5.13% |
| 16 |
2025-06-03 |
1.9880 |
1.9880 |
-1.39% |
| 17 |
2025-05-26 |
2.0160 |
2.0160 |
-2.66% |
| 18 |
2025-05-19 |
2.0710 |
2.0710 |
-2.86% |
| 19 |
2025-05-12 |
2.1320 |
2.1320 |
4.72% |
| 20 |
2025-05-06 |
2.0360 |
2.0360 |
10.95% |