托特中证500指数增强3号
(SVL637)私募股票策略股票多头
1.5319
0.76%+0.0117
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：4.67%
- 最近一季：26.94%
- 最近半年：27.87%
- 今年以来：33.70%
- 最近一年：76.02%
- 最近两年：51.02%
- 最近三年：65.27%
- 成立以来：53.19%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：托特
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.5319 |
1.5319 |
0.76% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.5203 |
1.5203 |
0.44% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.5137 |
1.5137 |
2.85% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.4718 |
1.4718 |
-1.14% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.4888 |
1.4888 |
1.72% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.4636 |
1.4636 |
3.69% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.4115 |
1.4115 |
2.28% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.3800 |
1.3800 |
2.10% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.52% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.3586 |
1.3586 |
3.03% |
| 11 |
2025-07-18 |
1.3187 |
1.3187 |
1.16% |
| 12 |
2025-07-11 |
1.3036 |
1.3036 |
2.12% |
| 13 |
2025-07-04 |
1.2765 |
1.2765 |
1.45% |
| 14 |
2025-06-27 |
1.2583 |
1.2583 |
4.27% |
| 15 |
2025-06-20 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.56% |
| 16 |
2025-06-13 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.08% |
| 17 |
2025-06-06 |
1.2146 |
1.2146 |
1.84% |
| 18 |
2025-05-30 |
1.1927 |
1.1927 |
0.44% |
| 19 |
2025-05-23 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.22% |
| 20 |
2025-05-16 |
1.1901 |
1.1901 |
0.95% |