托特市场中性2号
(SVL645)私募股票策略市场中性
1.0982
-0.10%-0.0011
单位净值 [2024-07-05]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：10.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.82%
- 成立日期：2022-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：托特
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-05 |
1.0982 |
1.1232 |
-0.10% |
| 2 |
2024-06-28 |
1.0993 |
1.1243 |
0.50% |
| 3 |
2024-06-21 |
1.0938 |
1.1188 |
0.10% |
| 4 |
2024-06-14 |
1.0927 |
1.1177 |
0.35% |
| 5 |
2024-06-07 |
1.0889 |
1.1139 |
-0.38% |
| 6 |
2024-05-31 |
1.0930 |
1.1180 |
0.34% |
| 7 |
2024-05-24 |
1.0893 |
1.1143 |
0.14% |
| 8 |
2024-05-17 |
1.0878 |
1.1128 |
0.10% |
| 9 |
2024-05-10 |
1.0867 |
1.1117 |
0.44% |
| 10 |
2024-04-30 |
1.0819 |
1.1069 |
-0.43% |
| 11 |
2024-04-26 |
1.0866 |
1.1116 |
-0.93% |
| 12 |
2024-04-19 |
1.0968 |
1.1218 |
0.30% |
| 13 |
2024-04-12 |
1.0935 |
1.1185 |
0.16% |
| 14 |
2024-04-03 |
1.0917 |
1.1167 |
-0.18% |
| 15 |
2024-03-29 |
1.0937 |
1.1187 |
1.26% |
| 16 |
2024-03-22 |
1.0801 |
1.1051 |
-0.46% |
| 17 |
2024-03-15 |
1.0851 |
1.1101 |
0.42% |
| 18 |
2024-03-08 |
1.0806 |
1.1056 |
0.32% |
| 19 |
2024-03-01 |
1.0771 |
1.1021 |
0.34% |
| 20 |
2024-02-23 |
1.0734 |
1.0984 |
1.69% |