佳泽臻和一号
(SVM593)私募债券策略债券策略
1.6499
0.70%+0.0116
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：8.74%
- 最近半年：18.15%
- 今年以来：24.68%
- 最近一年：48.76%
- 最近两年：48.44%
- 最近三年：64.01%
- 成立以来：64.99%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：佳泽
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.6499 |
1.6499 |
0.70% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.37% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.6445 |
1.6445 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.6425 |
1.6425 |
1.73% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.30% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.18% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.84% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.80% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.6493 |
1.6493 |
0.57% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.13% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.80% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.6554 |
1.6554 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.6550 |
1.6550 |
1.33% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.80% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.6465 |
1.6465 |
-1.25% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.6674 |
1.6674 |
0.83% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.6537 |
1.6537 |
2.33% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.11% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.6178 |
1.6178 |
-0.46% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.6253 |
1.6253 |
-1.69% |