佳泽金陵1号
(SVN286)私募股票策略股票多头
2.2696
1.89%+0.0430
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：2.63%
- 最近一季：27.45%
- 最近半年：40.34%
- 今年以来：47.07%
- 最近一年：73.81%
- 最近两年：96.23%
- 最近三年：173.84%
- 成立以来：126.96%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：佳泽
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
2.2696 |
2.2696 |
1.89% |
| 2 |
2025-09-26 |
2.2274 |
2.2274 |
-2.37% |
| 3 |
2025-09-25 |
2.2815 |
2.2815 |
1.43% |
| 4 |
2025-09-24 |
2.2494 |
2.2494 |
1.57% |
| 5 |
2025-09-23 |
2.2147 |
2.2147 |
-1.63% |
| 6 |
2025-09-22 |
2.2513 |
2.2513 |
0.80% |
| 7 |
2025-09-19 |
2.2334 |
2.2334 |
-1.42% |
| 8 |
2025-09-18 |
2.2655 |
2.2655 |
-0.98% |
| 9 |
2025-09-17 |
2.2879 |
2.2879 |
0.79% |
| 10 |
2025-09-16 |
2.2700 |
2.2700 |
1.54% |
| 11 |
2025-09-15 |
2.2355 |
2.2355 |
0.19% |
| 12 |
2025-09-12 |
2.2313 |
2.2313 |
0.38% |
| 13 |
2025-09-11 |
2.2228 |
2.2228 |
3.06% |
| 14 |
2025-09-10 |
2.1567 |
2.1567 |
0.80% |
| 15 |
2025-09-09 |
2.1396 |
2.1396 |
-1.35% |
| 16 |
2025-09-08 |
2.1688 |
2.1688 |
1.11% |
| 17 |
2025-09-05 |
2.1449 |
2.1449 |
2.93% |
| 18 |
2025-09-04 |
2.0838 |
2.0838 |
-2.47% |
| 19 |
2025-09-03 |
2.1366 |
2.1366 |
-2.76% |
| 20 |
2025-09-02 |
2.1972 |
2.1972 |
-1.17% |