华鑫证券鑫国扬帆6M014号集合资产管理计划
(SVQ019)集合理财债券型
1.0077
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.1425
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：12.23%
- 成立以来：15.11%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2025-05-19 |
| 2 | 0.018300 | 2024-11-18 |
| 3 | 0.021100 | 2024-05-16 |
| 4 | 0.030800 | 2023-11-16 |
| 5 | 0.025900 | 2023-05-16 |
| 6 | 0.022700 | 2022-11-16 |