西南证券添利2号集合资产管理计划
(SVS557)集合理财债券型
1.0043
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-09-26]
1.1326
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：11.73%
- 成立以来：14.01%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015900 | 2025-06-06 |
| 2 | 0.010700 | 2024-12-06 |
| 3 | 0.026700 | 2024-06-07 |
| 4 | 0.031900 | 2023-12-08 |
| 5 | 0.022900 | 2023-06-09 |
| 6 | 0.020200 | 2022-12-09 |