华宝证券华享添利双周盈1号集合资产管理计划
(SVT696)集合理财债券型
1.1103
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1103
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:0.48%
- 最近半年:1.04%
- 今年以来:---
- 最近一年:2.12%
- 最近两年:5.16%
- 最近三年:9.41%
- 成立以来:11.03%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.1103 | 1.1103 | 0.01% |
2025-09-29 | 1.1102 | 1.1102 | 0.02% |
2025-09-24 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% |
2025-09-23 | 1.1100 | 1.1100 | 0.02% |
2025-09-22 | 1.1098 | 1.1098 | 0.02% |
2025-09-17 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% |
2025-09-16 | 1.1096 | 1.1096 | 0.02% |
2025-09-15 | 1.1094 | 1.1094 | 0.02% |
2025-09-10 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% |
2025-09-09 | 1.1092 | 1.1092 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华宝证券华享添利双周盈1号集合资产管理计划 | 0.03% | 0.16% | 0.48% | 1.04% | 2.12% | --- |
同类型排名 | 313/865 | 285/865 | 379/865 | 700/865 | --- | 414/865 |
债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
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公告日期 | 标题 |
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