开源周周购364天滚动持有1号集合资产管理计划
(SVW244)集合理财债券型
1.0378
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1971
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：11.74%
- 最近三年：18.10%
- 成立以来：19.98%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.159300 | 2025-02-19 |