德邦资管财享中性套利FOF1号集合资产管理计划
(SVW489)集合理财FOF
1.0813
-0.20%-0.0022
单位净值 [2025-09-24]
1.0813
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：8.49%
- 成立以来：8.13%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0813 | 1.0813 | -0.20% |
| 2025-09-17 | 1.0835 | 1.0835 | 0.58% |
| 2025-09-10 | 1.0772 | 1.0772 | 0.16% |
| 2025-09-03 | 1.0755 | 1.0755 | -0.05% |
| 2025-08-27 | 1.0760 | 1.0760 | -0.26% |
| 2025-08-20 | 1.0788 | 1.0788 | -0.30% |
| 2025-08-13 | 1.0821 | 1.0821 | 0.10% |
| 2025-08-06 | 1.0810 | 1.0810 | 0.15% |
| 2025-07-30 | 1.0794 | 1.0794 | 0.06% |
| 2025-07-23 | 1.0788 | 1.0788 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦资管财享中性套利FOF1号集合资产管理计划 | -0.20% | 0.23% | 0.20% | -0.23% | 3.73% | --- |
| 同类型排名 | 184/260 | 196/260 | 252/260 | 256/260 | --- | 97/260 |
| FOF | -0.01% | 2.41% | 10.97% | 11.24% | --- | 4.46% |
| 沪深300 | 0.34% | 2.18% | 15.73% | 16.64% | 36.24% | 16.05% |
| 上证指数 | -0.56% | -0.75% | 11.77% | 15.01% | 34.62% | 15.00% |
| 深成指 | 1.03% | 7.32% | 29.08% | 25.87% | 58.27% | 28.20% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |