毅润恒升六号
(SVW503)私募股票策略股票多头
1.0210
0.20%+0.0020
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：-55.18%
- 最近半年：-6.59%
- 今年以来：-2.67%
- 最近一年：-58.95%
- 最近两年：-1.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.10%
- 成立日期：2022-06-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：毅润
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0210 |
3.2980 |
0.20% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0190 |
3.2960 |
-0.88% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0280 |
3.3050 |
1.78% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0100 |
3.2870 |
1.00% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0000 |
3.2770 |
0.10% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.9990 |
3.2760 |
0.00% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.9990 |
3.2760 |
-0.60% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0050 |
3.2820 |
0.50% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0000 |
3.2770 |
-56.16% |
| 10 |
2024-05-17 |
2.2810 |
3.2770 |
0.04% |
| 11 |
2024-05-10 |
2.2800 |
3.2760 |
0.04% |
| 12 |
2024-04-30 |
2.2790 |
3.2750 |
0.00% |
| 13 |
2024-04-26 |
2.2790 |
3.2750 |
0.04% |
| 14 |
2024-04-19 |
2.2780 |
3.2740 |
0.00% |
| 15 |
2024-04-12 |
2.2780 |
3.2740 |
0.04% |
| 16 |
2024-04-03 |
2.2770 |
3.2730 |
0.04% |
| 17 |
2024-03-29 |
2.2760 |
3.2720 |
0.04% |
| 18 |
2024-03-22 |
2.2750 |
3.2710 |
140.74% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9450 |
1.9410 |
0.00% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.9450 |
1.9410 |
0.00% |