第一创业行业主题精选集合资产管理计划
(SVW934)集合理财FOF
1.3570
0.44%+0.0060
单位净值 [2025-09-29]
1.3570
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：3.12%
- 最近一季：18.93%
- 最近半年：22.92%
- 今年以来：---
- 最近一年：37.77%
- 最近两年：59.27%
- 最近三年：44.06%
- 成立以来：35.70%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.3570 | 1.3570 | 0.44% |
| 2025-09-26 | 1.3510 | 1.3510 | -0.52% |
| 2025-09-25 | 1.3580 | 1.3580 | 0.44% |
| 2025-09-24 | 1.3520 | 1.3520 | 0.37% |
| 2025-09-23 | 1.3470 | 1.3470 | 0.15% |
| 2025-09-22 | 1.3450 | 1.3450 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.3450 | 1.3450 | -0.15% |
| 2025-09-18 | 1.3470 | 1.3470 | -1.10% |
| 2025-09-17 | 1.3620 | 1.3620 | 1.26% |
| 2025-09-16 | 1.3450 | 1.3450 | 0.60% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业行业主题精选集合资产管理计划 | 0.89% | 3.12% | 18.93% | 22.92% | 37.77% | --- |
| 同类型排名 | 12/50 | 13/50 | 8/50 | 6/50 | --- | 21/50 |
| FOF | 0.41% | 1.60% | 8.92% | 10.04% | --- | 3.06% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |