国海证券扬帆月添利5号集合资产管理计划

(SVY933)集合理财债券型
1.0908 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-23]
1.0908
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月:0.19%
  • 最近一季:0.48%
  • 最近半年:1.11%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:2.11%
  • 最近两年:5.04%
  • 最近三年:8.21%
  • 成立以来:9.08%
  • 成立日期:---
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:None
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-23 1.0908 1.0908 0.02%
2025-09-16 1.0906 1.0906 0.03%
2025-09-09 1.0903 1.0903 0.05%
2025-09-02 1.0898 1.0898 0.05%
2025-08-26 1.0893 1.0893 0.06%
2025-08-19 1.0887 1.0887 -0.04%
2025-08-12 1.0891 1.0891 0.05%
2025-08-05 1.0886 1.0886 0.06%
2025-07-29 1.0880 1.0880 -0.04%
2025-07-22 1.0884 1.0884 0.06%
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更新日期:2025-09-23

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国海证券扬帆月添利5号集合资产管理计划 0.02% 0.19% 0.48% 1.11% 2.11% ---
同类型排名 294/1541 309/1541 631/1541 1209/1541 --- 707/1541
债券型 -0.08% 0.04% 1.30% 2.40% --- 1.59%
沪深300 -0.08% 3.24% 14.13% 14.94% 40.68% 14.86%
上证指数 -1.04% -0.10% 10.59% 13.28% 39.03% 14.02%
深成指 0.43% 7.84% 26.23% 22.98% 62.31% 25.98%
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