南京证券神州鑫利6个月滚动持有期2号集合资产管理计划
(SVZ360)集合理财债券型
1.0777
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1587
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：9.11%
- 最近三年：15.31%
- 成立以来：16.65%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0777 | 1.1587 | -0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0780 | 1.1590 | -0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0783 | 1.1593 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0782 | 1.1592 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 1.0792 | 1.1602 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0800 | 1.1610 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0803 | 1.1613 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0801 | 1.1611 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0805 | 1.1615 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0804 | 1.1614 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京证券神州鑫利6个月滚动持有期2号集合资产管理计划 | -0.21% | -0.20% | -0.18% | 1.65% | 2.86% | --- |
| 同类型排名 | 834/865 | 790/865 | 806/865 | 412/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |