南京证券神州鑫利6个月滚动持有期2号集合资产管理计划
(SVZ360)集合理财债券型
1.0777
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1587
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：9.11%
- 最近三年：15.31%
- 成立以来：16.65%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2024-02-05 |
| 2 | 0.037000 | 2023-08-14 |
| 3 | 0.020000 | 2023-02-07 |