元兹大龙成长策略一号
(SVZ731)私募股票策略股票多头
0.4390
-3.73%-0.0164
单位净值 [2024-07-24]
- 最近一月：-17.64%
- 最近一季：-24.05%
- 最近半年：-30.43%
- 今年以来：-42.31%
- 最近一年：-49.19%
- 最近两年：-56.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：-56.10%
- 成立日期：2022-07-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：元兹
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-24 |
0.4390 |
0.4390 |
-3.73% |
| 2 |
2024-07-23 |
0.4560 |
0.4560 |
-6.17% |
| 3 |
2024-07-22 |
0.4860 |
0.4860 |
-0.82% |
| 4 |
2024-07-19 |
0.4900 |
0.4900 |
0.00% |
| 5 |
2024-07-18 |
0.4900 |
0.4900 |
1.87% |
| 6 |
2024-07-17 |
0.4810 |
0.4810 |
2.34% |
| 7 |
2024-07-16 |
0.4700 |
0.4700 |
-1.67% |
| 8 |
2024-07-15 |
0.4780 |
0.4780 |
-4.59% |
| 9 |
2024-07-12 |
0.5010 |
0.5010 |
-1.57% |
| 10 |
2024-07-11 |
0.5090 |
0.5090 |
4.09% |
| 11 |
2024-07-10 |
0.4890 |
0.4890 |
-2.20% |
| 12 |
2024-07-09 |
0.5000 |
0.5000 |
3.09% |
| 13 |
2024-07-08 |
0.4850 |
0.4850 |
-4.90% |
| 14 |
2024-07-05 |
0.5100 |
0.5100 |
2.20% |
| 15 |
2024-07-04 |
0.4990 |
0.4990 |
-1.38% |
| 16 |
2024-07-03 |
0.5060 |
0.5060 |
-2.32% |
| 17 |
2024-07-02 |
0.5180 |
0.5180 |
0.39% |
| 18 |
2024-07-01 |
0.5160 |
0.5160 |
-1.15% |
| 19 |
2024-06-28 |
0.5220 |
0.5220 |
-0.76% |
| 20 |
2024-06-27 |
0.5260 |
0.5260 |
-3.31% |