荣晟价值成长壹号
(SVZ920)私募股票策略股票多头
0.7430
-0.48%-0.0036
单位净值 [2023-07-14]
- 最近一月：-3.38%
- 最近一季：-4.76%
- 最近半年：-9.59%
- 今年以来：-7.28%
- 最近一年：-25.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.70%
- 成立日期：2022-07-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海荣晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-07-14 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.48% |
| 2 |
2023-07-07 |
0.7466 |
0.7466 |
-1.53% |
| 3 |
2023-06-30 |
0.7582 |
0.7582 |
-3.13% |
| 4 |
2023-06-21 |
0.7827 |
0.7827 |
-1.97% |
| 5 |
2023-06-16 |
0.7984 |
0.7984 |
3.82% |
| 6 |
2023-06-09 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.30% |
| 7 |
2023-06-02 |
0.7713 |
0.7713 |
0.22% |
| 8 |
2023-05-26 |
0.7696 |
0.7696 |
0.16% |
| 9 |
2023-05-19 |
0.7684 |
0.7684 |
3.38% |
| 10 |
2023-05-12 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.54% |
| 11 |
2023-05-05 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.69% |
| 12 |
2023-04-28 |
0.7525 |
0.7525 |
2.14% |
| 13 |
2023-04-21 |
0.7367 |
0.7367 |
-5.56% |
| 14 |
2023-04-14 |
0.7801 |
0.7801 |
-1.12% |
| 15 |
2023-04-07 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.55% |
| 16 |
2023-03-31 |
0.7933 |
0.7933 |
-2.82% |
| 17 |
2023-03-24 |
0.8163 |
0.8163 |
-3.22% |
| 18 |
2023-03-17 |
0.8435 |
0.8435 |
0.31% |
| 19 |
2023-03-10 |
0.8409 |
0.8409 |
-2.36% |
| 20 |
2023-03-03 |
0.8612 |
0.8612 |
2.18% |