道和招盈价值增强6号
(SW0318)私募股票策略股票多空
0.7606
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：2.48%
- 最近一季：23.67%
- 最近半年：22.62%
- 今年以来：22.52%
- 最近一年：54.44%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：0.68%
- 成立以来：-23.94%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：王庚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：前海道和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.7606 |
1.0282 |
-0.01% |
| 2 |
2025-09-19 |
0.7607 |
1.0283 |
-0.01% |
| 3 |
2025-09-12 |
0.7608 |
1.0284 |
-0.07% |
| 4 |
2025-09-05 |
0.7613 |
1.0289 |
-1.92% |
| 5 |
2025-08-29 |
0.7762 |
1.0438 |
4.58% |
| 6 |
2025-08-22 |
0.7422 |
1.0098 |
7.30% |
| 7 |
2025-08-15 |
0.6917 |
0.9593 |
3.64% |
| 8 |
2025-08-08 |
0.6674 |
0.9350 |
-1.30% |
| 9 |
2025-08-05 |
0.6762 |
0.9438 |
0.93% |
| 10 |
2025-08-01 |
0.6700 |
0.9376 |
0.07% |
| 11 |
2025-07-25 |
0.6695 |
0.9371 |
3.06% |
| 12 |
2025-07-18 |
0.6496 |
0.9172 |
0.26% |
| 13 |
2025-07-11 |
0.6479 |
0.9155 |
1.70% |
| 14 |
2025-07-07 |
0.6371 |
0.9047 |
-1.27% |
| 15 |
2025-07-04 |
0.6453 |
0.9129 |
0.86% |
| 16 |
2025-06-27 |
0.6398 |
0.9074 |
4.03% |
| 17 |
2025-06-20 |
0.6150 |
0.8826 |
-2.74% |
| 18 |
2025-06-13 |
0.6323 |
0.8999 |
0.03% |
| 19 |
2025-06-06 |
0.6321 |
0.8997 |
0.03% |
| 20 |
2025-06-05 |
0.6319 |
0.8995 |
1.84% |