0.9850
2.07%+0.0204
单位净值 [2018-03-23]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：-2.38%
- 最近半年：-1.99%
- 今年以来：-2.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.50%
- 成立日期：2017-07-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：衍盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-03-23 |
0.9850 |
0.9850 |
2.07% |
| 2 |
2018-03-16 |
0.9650 |
0.9650 |
-1.03% |
| 3 |
2018-03-09 |
0.9750 |
0.9750 |
0.52% |
| 4 |
2018-03-02 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.21% |
| 5 |
2018-02-23 |
0.9720 |
0.9720 |
0.00% |
| 6 |
2018-02-14 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.21% |
| 7 |
2018-02-09 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.41% |
| 8 |
2018-02-02 |
0.9780 |
0.9780 |
-2.98% |
| 9 |
2018-01-26 |
1.0080 |
1.0080 |
3.07% |
| 10 |
2018-01-19 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.51% |
| 11 |
2018-01-12 |
0.9830 |
0.9830 |
-1.60% |
| 12 |
2018-01-05 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.79% |
| 13 |
2017-12-29 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.20% |
| 14 |
2017-12-22 |
1.0090 |
1.0090 |
0.10% |
| 15 |
2017-12-15 |
1.0080 |
1.0080 |
-2.04% |
| 16 |
2017-12-08 |
1.0290 |
1.0290 |
3.00% |
| 17 |
2017-12-01 |
0.9990 |
0.9990 |
0.20% |
| 18 |
2017-11-24 |
0.9970 |
0.9970 |
1.01% |
| 19 |
2017-11-17 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.90% |
| 20 |
2017-11-10 |
0.9960 |
0.9960 |
1.53% |