1.2420
-1.43%-0.0177
单位净值 [2020-08-28]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：4.37%
- 最近半年：28.04%
- 今年以来：28.04%
- 最近一年：28.04%
- 最近两年：34.13%
- 最近三年：24.20%
- 成立以来：24.20%
- 成立日期：2017-07-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：衍盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-08-28 |
1.2420 |
1.2420 |
-1.43% |
| 2 |
2020-08-14 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.55% |
| 3 |
2020-08-07 |
1.2670 |
1.2670 |
1.85% |
| 4 |
2020-07-31 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.48% |
| 5 |
2020-07-24 |
1.2500 |
1.2500 |
3.56% |
| 6 |
2020-07-17 |
1.2070 |
1.2070 |
1.34% |
| 7 |
2020-07-10 |
1.1910 |
1.1910 |
2.23% |
| 8 |
2020-07-03 |
1.1650 |
1.1650 |
1.04% |
| 9 |
2020-06-24 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.17% |
| 10 |
2020-06-19 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.43% |
| 11 |
2020-06-12 |
1.1600 |
1.1600 |
-1.53% |
| 12 |
2020-06-05 |
1.1780 |
1.1780 |
1.90% |
| 13 |
2020-05-29 |
1.1560 |
1.1560 |
-2.86% |
| 14 |
2020-05-22 |
1.1900 |
1.1900 |
2.32% |
| 15 |
2020-05-15 |
1.1630 |
1.1630 |
19.90% |
| 16 |
2019-07-26 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.10% |
| 17 |
2019-07-19 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.92% |
| 18 |
2019-07-12 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.91% |
| 19 |
2019-07-05 |
0.9890 |
0.9890 |
1.12% |
| 20 |
2019-06-28 |
0.9780 |
0.9780 |
0.20% |