横琴广金美好康德多策略一号
(SW1298)私募组合基金FOF
1.9342
-0.16%-0.0031
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：-4.44%
- 今年以来：-3.65%
- 最近一年：-0.78%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：7.28%
- 成立以来：105.48%
- 成立日期：2017-06-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广金美好
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.9342 |
2.1742 |
-0.16% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.9373 |
2.1773 |
-0.24% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.9420 |
2.1820 |
0.28% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.9365 |
2.1765 |
0.25% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.9316 |
2.1716 |
0.33% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.9252 |
2.1652 |
-0.12% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.9276 |
2.1676 |
-0.39% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.9352 |
2.1752 |
0.16% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.9322 |
2.1722 |
0.23% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.9277 |
2.1677 |
0.15% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.9249 |
2.1649 |
0.64% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.9127 |
2.1527 |
-0.17% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.9160 |
2.1560 |
-0.11% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.9181 |
2.1581 |
-0.85% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.9345 |
2.1745 |
-0.12% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.9368 |
2.1768 |
0.11% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.9346 |
2.1746 |
0.62% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.9227 |
2.1627 |
0.26% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.9178 |
2.1578 |
0.56% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.9072 |
2.1472 |
0.43% |