利位3号
(SW3004)私募债券策略债券策略
1.7620
-0.11%-0.0020
单位净值 [2025-09-26]
1.8070
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：3.95%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：14.71%
- 最近三年：23.48%
- 成立以来：76.20%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：张晟刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：利位
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.7620 | 1.8070 | -0.11% |
| 2025-09-25 | 1.7640 | 1.8090 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.7640 | 1.8090 | 0.11% |
| 2025-09-23 | 1.7620 | 1.8070 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.7620 | 1.8070 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 1.7630 | 1.8080 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.7640 | 1.8090 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.7650 | 1.8100 | 0.11% |
| 2025-09-16 | 1.7630 | 1.8080 | 0.00% |
| 2025-09-15 | 1.7630 | 1.8080 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利位3号 | -0.06% | -0.11% | 1.15% | 3.22% | 4.38% | 3.95% |
| 同类型排名 | 224/310 | 208/310 | 171/310 | 130/310 | --- | 127/310 |
| 债券策略 | -0.07% | -0.11% | 2.70% | 3.20% | --- | 3.84% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |