1.7620
-0.11%-0.0020
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：3.95%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：14.71%
- 最近三年：23.48%
- 成立以来：76.20%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：张晟刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：利位
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.7620 |
1.8070 |
-0.11% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.7640 |
1.8090 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-24 |
1.7640 |
1.8090 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-23 |
1.7620 |
1.8070 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-22 |
1.7620 |
1.8070 |
-0.06% |
| 6 |
2025-09-19 |
1.7630 |
1.8080 |
-0.06% |
| 7 |
2025-09-18 |
1.7640 |
1.8090 |
-0.06% |
| 8 |
2025-09-17 |
1.7650 |
1.8100 |
0.11% |
| 9 |
2025-09-16 |
1.7630 |
1.8080 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-15 |
1.7630 |
1.8080 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.7630 |
1.8080 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-11 |
1.7630 |
1.8080 |
0.11% |
| 13 |
2025-09-10 |
1.7610 |
1.8060 |
-0.06% |
| 14 |
2025-09-09 |
1.7620 |
1.8070 |
-0.06% |
| 15 |
2025-09-08 |
1.7630 |
1.8080 |
0.06% |
| 16 |
2025-09-05 |
1.7620 |
1.8070 |
0.23% |
| 17 |
2025-09-04 |
1.7580 |
1.8030 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-03 |
1.7580 |
1.8030 |
0.00% |
| 19 |
2025-09-02 |
1.7580 |
1.8030 |
-0.06% |
| 20 |
2025-09-01 |
1.7590 |
1.8040 |
-0.06% |