1.0803
0.00%0.0000
单位净值 [2018-07-02]
- 最近一月:-0.02%
- 最近一季:-0.19%
- 最近半年:4.92%
- 今年以来:4.94%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.03%
- 成立日期:2017-08-25
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海蒙玺
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-07-02 |
1.0803 |
1.0803 |
0.00% |
2 |
2018-06-29 |
1.0803 |
1.0803 |
0.00% |
3 |
2018-06-28 |
1.0803 |
1.0803 |
0.00% |
4 |
2018-06-27 |
1.0803 |
1.0803 |
0.00% |
5 |
2018-06-26 |
1.0803 |
1.0803 |
0.00% |
6 |
2018-06-25 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.01% |
7 |
2018-06-22 |
1.0804 |
1.0804 |
0.00% |
8 |
2018-06-21 |
1.0804 |
1.0804 |
0.00% |
9 |
2018-06-20 |
1.0804 |
1.0804 |
0.00% |
10 |
2018-06-19 |
1.0804 |
1.0804 |
0.00% |
11 |
2018-06-15 |
1.0804 |
1.0804 |
0.00% |
12 |
2018-06-14 |
1.0804 |
1.0804 |
0.00% |
13 |
2018-06-13 |
1.0804 |
1.0804 |
0.00% |
14 |
2018-06-12 |
1.0804 |
1.0804 |
0.00% |
15 |
2018-06-11 |
1.0804 |
1.0804 |
0.00% |
16 |
2018-06-08 |
1.0804 |
1.0804 |
0.00% |
17 |
2018-06-07 |
1.0804 |
1.0804 |
0.00% |
18 |
2018-06-06 |
1.0804 |
1.0804 |
0.00% |
19 |
2018-06-05 |
1.0804 |
1.0804 |
0.00% |
20 |
2018-06-04 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.01% |