同威哈勃1号
(SW4945)私募股票策略股票多头
1.1874
-8.13%-0.0966
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-14.05%
- 最近一季：-20.89%
- 最近半年：20.47%
- 今年以来：-1.88%
- 最近一年：64.28%
- 最近两年：-8.89%
- 最近三年：-18.01%
- 成立以来：18.74%
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：同威
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.1874 |
1.1874 |
-8.13% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.2925 |
1.2925 |
-5.46% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.3671 |
1.3671 |
-4.51% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.4316 |
1.4316 |
-8.35% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.5620 |
1.5620 |
13.07% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.3815 |
1.3815 |
1.24% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.3646 |
1.3646 |
-2.49% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.3994 |
1.3994 |
5.52% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.3262 |
1.3262 |
-4.49% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.3885 |
1.3885 |
4.05% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.3345 |
1.3345 |
-6.97% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.4345 |
1.4345 |
-3.74% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.72% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.5010 |
1.5010 |
6.09% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.4148 |
1.4148 |
3.77% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.68% |
| 17 |
2024-03-31 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.01% |
| 18 |
2024-03-29 |
1.3728 |
1.3728 |
-13.36% |
| 19 |
2024-03-22 |
1.5845 |
1.5845 |
2.22% |
| 20 |
2024-03-15 |
1.5501 |
1.5501 |
3.44% |