0.9012
0.00%0.0000
单位净值 [2022-12-23]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：-6.78%
- 最近半年：-11.22%
- 今年以来：-25.21%
- 最近一年：-28.04%
- 最近两年：-7.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.88%
- 成立日期：2020-07-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市同威
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-12-23 |
0.9012 |
0.9601 |
0.00% |
| 2 |
2022-12-22 |
0.9012 |
0.9601 |
-0.27% |
| 3 |
2022-12-16 |
0.9036 |
0.9625 |
-1.16% |
| 4 |
2022-12-09 |
0.9142 |
0.9731 |
0.94% |
| 5 |
2022-12-02 |
0.9057 |
0.9646 |
0.87% |
| 6 |
2022-11-25 |
0.8979 |
0.9568 |
-1.21% |
| 7 |
2022-11-18 |
0.9089 |
0.9678 |
-2.15% |
| 8 |
2022-11-11 |
0.9289 |
0.9878 |
-1.22% |
| 9 |
2022-11-04 |
0.9404 |
0.9993 |
3.58% |
| 10 |
2022-10-28 |
0.9079 |
0.9668 |
-1.07% |
| 11 |
2022-10-21 |
0.9177 |
0.9766 |
-1.26% |
| 12 |
2022-10-14 |
0.9294 |
0.9883 |
-0.25% |
| 13 |
2022-09-30 |
0.9317 |
0.9906 |
-3.62% |
| 14 |
2022-09-23 |
0.9667 |
1.0256 |
-0.39% |
| 15 |
2022-09-16 |
0.9705 |
1.0294 |
-1.48% |
| 16 |
2022-09-09 |
0.9851 |
1.0440 |
0.90% |
| 17 |
2022-09-02 |
0.9763 |
1.0352 |
-0.34% |
| 18 |
2022-08-26 |
0.9796 |
1.0385 |
0.38% |
| 19 |
2022-08-19 |
0.9759 |
1.0348 |
-0.56% |
| 20 |
2022-08-12 |
0.9814 |
1.0403 |
-0.93% |