晟盟创世纪一号
(SW7997)私募股票策略股票多头
0.2400
-4.76%-0.0114
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-5.51%
- 最近一季：-8.75%
- 最近半年：10.60%
- 今年以来：-13.67%
- 最近一年：-21.31%
- 最近两年：-58.33%
- 最近三年：-76.38%
- 成立以来：-76.00%
- 成立日期：2018-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：晟盟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
0.2400 |
0.2400 |
-4.76% |
| 2 |
2024-07-22 |
0.2520 |
0.2520 |
-1.95% |
| 3 |
2024-07-21 |
0.2570 |
0.2570 |
0.00% |
| 4 |
2024-07-20 |
0.2570 |
0.2570 |
0.00% |
| 5 |
2024-07-19 |
0.2570 |
0.2570 |
0.39% |
| 6 |
2024-07-18 |
0.2560 |
0.2560 |
0.39% |
| 7 |
2024-07-17 |
0.2550 |
0.2550 |
0.79% |
| 8 |
2024-07-16 |
0.2530 |
0.2530 |
1.20% |
| 9 |
2024-07-15 |
0.2500 |
0.2500 |
3.31% |
| 10 |
2024-07-14 |
0.2420 |
0.2420 |
0.00% |
| 11 |
2024-07-13 |
0.2420 |
0.2420 |
0.00% |
| 12 |
2024-07-12 |
0.2420 |
0.2420 |
-3.20% |
| 13 |
2024-07-11 |
0.2500 |
0.2500 |
2.46% |
| 14 |
2024-07-10 |
0.2440 |
0.2440 |
1.67% |
| 15 |
2024-07-09 |
0.2400 |
0.2400 |
-2.44% |
| 16 |
2024-07-08 |
0.2460 |
0.2460 |
-0.81% |
| 17 |
2024-07-07 |
0.2480 |
0.2480 |
0.00% |
| 18 |
2024-07-06 |
0.2480 |
0.2480 |
0.00% |
| 19 |
2024-07-05 |
0.2480 |
0.2480 |
0.81% |
| 20 |
2024-07-04 |
0.2460 |
0.2460 |
-1.20% |