榕树中国红利一期
(SX0083)私募股票策略股票多头
1.3120
4.04%+0.0531
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：15.80%
- 最近一季：51.50%
- 最近半年：8.79%
- 今年以来：67.13%
- 最近一年：81.72%
- 最近两年：55.63%
- 最近三年：41.23%
- 成立以来：68.69%
- 成立日期：2017-09-27
- 基金经理：翟敬勇
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：榕树
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.3120 |
1.6840 |
4.04% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.2610 |
1.6330 |
2.35% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.2320 |
1.6040 |
1.32% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.2160 |
1.5880 |
1.25% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.2010 |
1.5740 |
6.00% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.1330 |
1.5050 |
6.29% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.0660 |
1.4380 |
6.28% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.0030 |
1.3750 |
2.77% |
| 9 |
2025-08-01 |
0.9760 |
1.3480 |
-2.59% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.0020 |
1.3740 |
4.81% |
| 11 |
2025-07-18 |
0.9560 |
1.3290 |
3.46% |
| 12 |
2025-07-11 |
0.9240 |
1.2960 |
1.32% |
| 13 |
2025-07-04 |
0.9120 |
1.2840 |
-2.98% |
| 14 |
2025-06-30 |
0.9400 |
1.3120 |
2.06% |
| 15 |
2025-06-27 |
0.9210 |
1.2930 |
6.35% |
| 16 |
2025-06-20 |
0.8660 |
1.2380 |
-4.63% |
| 17 |
2025-06-13 |
0.9080 |
1.2800 |
-0.33% |
| 18 |
2025-06-06 |
0.9110 |
1.2830 |
4.59% |
| 19 |
2025-05-30 |
0.8710 |
1.2430 |
-2.90% |
| 20 |
2025-05-23 |
0.8970 |
1.2690 |
-2.82% |