1.0070
-1.95%-0.0196
单位净值 [2018-02-02]
- 最近一月：-1.76%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.70%
- 成立日期：2017-10-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海同犇
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-02-02 |
1.0070 |
1.0070 |
-1.95% |
| 2 |
2018-01-31 |
1.0270 |
1.0270 |
-1.91% |
| 3 |
2018-01-26 |
1.0470 |
1.0470 |
1.36% |
| 4 |
2018-01-19 |
1.0330 |
1.0330 |
-3.28% |
| 5 |
2018-01-12 |
1.0680 |
1.0680 |
4.20% |
| 6 |
2018-01-05 |
1.0250 |
1.0250 |
0.00% |
| 7 |
2017-12-29 |
1.0250 |
1.0250 |
0.79% |
| 8 |
2017-12-22 |
1.0170 |
1.0170 |
0.89% |
| 9 |
2017-12-15 |
1.0080 |
1.0080 |
0.30% |
| 10 |
2017-12-08 |
1.0050 |
1.0050 |
0.40% |
| 11 |
2017-12-01 |
1.0010 |
1.0010 |
0.00% |
| 12 |
2017-11-30 |
1.0010 |
1.0010 |
0.00% |
| 13 |
2017-11-24 |
1.0010 |
1.0010 |
0.00% |
| 14 |
2017-11-17 |
1.0010 |
1.0010 |
0.10% |
| 15 |
2017-11-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 16 |
2017-11-03 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 17 |
2017-10-31 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 18 |
2017-10-27 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 19 |
2017-10-20 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |