森瑞医疗创新
(SX7687)私募股票策略股票多头
0.8740
-1.91%-0.0167
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：42.81%
- 最近半年：64.60%
- 今年以来：87.55%
- 最近一年：93.79%
- 最近两年：76.92%
- 最近三年：78.73%
- 成立以来：117.75%
- 成立日期：2017-11-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市森瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.8740 |
2.0540 |
-1.91% |
| 2 |
2025-09-25 |
0.8910 |
2.0710 |
0.91% |
| 3 |
2025-09-24 |
0.8830 |
2.0630 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-23 |
0.8830 |
2.0630 |
-0.11% |
| 5 |
2025-09-22 |
0.8840 |
2.0640 |
3.88% |
| 6 |
2025-09-19 |
0.8510 |
2.0310 |
-1.39% |
| 7 |
2025-09-18 |
0.8630 |
2.0430 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-17 |
0.8630 |
2.0430 |
-0.80% |
| 9 |
2025-09-16 |
0.8700 |
2.0500 |
1.05% |
| 10 |
2025-09-15 |
0.8610 |
2.0410 |
0.35% |
| 11 |
2025-09-12 |
0.8580 |
2.0380 |
3.12% |
| 12 |
2025-09-11 |
0.8320 |
2.0120 |
-2.35% |
| 13 |
2025-09-10 |
0.8520 |
2.0320 |
-0.35% |
| 14 |
2025-09-09 |
0.8550 |
2.0350 |
-2.29% |
| 15 |
2025-09-08 |
0.8750 |
2.0550 |
0.00% |
| 16 |
2025-09-05 |
0.8750 |
2.0550 |
4.29% |
| 17 |
2025-09-04 |
0.8390 |
2.0190 |
-4.11% |
| 18 |
2025-09-03 |
0.8750 |
2.0550 |
1.74% |
| 19 |
2025-09-02 |
0.8600 |
2.0400 |
0.82% |
| 20 |
2025-09-01 |
0.8530 |
2.0330 |
1.89% |