丹羿-锐进1号
(SX8958)私募股票策略股票多头
2.4311
1.43%+0.0348
单位净值 [2025-07-18]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：28.98%
- 最近半年：28.98%
- 今年以来：28.98%
- 最近一年：26.35%
- 最近两年：20.08%
- 最近三年：5.48%
- 成立以来：214.22%
- 成立日期：2018-01-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海丹羿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-07-18 |
2.4311 |
2.9411 |
1.43% |
| 2 |
2025-06-06 |
2.3968 |
2.9068 |
1.37% |
| 3 |
2025-05-23 |
2.3644 |
2.8744 |
0.66% |
| 4 |
2025-05-16 |
2.3489 |
2.8589 |
24.62% |
| 5 |
2024-07-19 |
1.8848 |
2.3948 |
-2.04% |
| 6 |
2024-07-12 |
1.9241 |
2.4341 |
2.08% |
| 7 |
2024-07-05 |
1.8849 |
2.3949 |
-2.30% |
| 8 |
2024-06-28 |
1.9293 |
2.4393 |
-1.01% |
| 9 |
2024-06-21 |
1.9489 |
2.4589 |
-1.86% |
| 10 |
2024-06-14 |
1.9859 |
2.4959 |
-0.79% |
| 11 |
2024-06-07 |
2.0018 |
2.5118 |
-0.41% |
| 12 |
2024-05-31 |
2.0100 |
2.5200 |
-3.03% |
| 13 |
2024-05-24 |
2.0729 |
2.5829 |
-2.60% |
| 14 |
2024-05-17 |
2.1283 |
2.6383 |
0.85% |
| 15 |
2024-05-10 |
2.1104 |
2.6204 |
2.94% |
| 16 |
2024-04-30 |
2.0501 |
2.5601 |
1.40% |
| 17 |
2024-04-26 |
2.0218 |
2.5318 |
4.77% |
| 18 |
2024-04-19 |
1.9298 |
2.4398 |
-0.70% |
| 19 |
2024-04-12 |
1.9435 |
2.4535 |
-0.69% |
| 20 |
2024-04-03 |
1.9571 |
2.4671 |
1.67% |