0.9619
-0.03%-0.0003
单位净值 [2018-01-12]
- 最近一月：-4.12%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.81%
- 成立日期：2017-11-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海摩旗
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-01-12 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.03% |
| 2 |
2018-01-11 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.38% |
| 3 |
2018-01-10 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.13% |
| 4 |
2018-01-09 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.06% |
| 5 |
2018-01-08 |
0.9678 |
0.9678 |
0.00% |
| 6 |
2018-01-05 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.10% |
| 7 |
2018-01-04 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.16% |
| 8 |
2018-01-03 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.61% |
| 9 |
2018-01-02 |
0.9764 |
0.9764 |
0.03% |
| 10 |
2017-12-29 |
0.9761 |
0.9761 |
0.05% |
| 11 |
2017-12-28 |
0.9756 |
0.9756 |
0.18% |
| 12 |
2017-12-27 |
0.9738 |
0.9738 |
0.05% |
| 13 |
2017-12-26 |
0.9733 |
0.9733 |
-1.71% |
| 14 |
2017-12-25 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.92% |
| 15 |
2017-12-22 |
0.9994 |
0.9994 |
-1.17% |
| 16 |
2017-12-21 |
1.0112 |
1.0112 |
0.01% |
| 17 |
2017-12-20 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.23% |
| 18 |
2017-12-19 |
1.0134 |
1.0134 |
0.71% |
| 19 |
2017-12-18 |
1.0063 |
1.0063 |
1.39% |
| 20 |
2017-12-15 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.38% |