艾悉财赋1号
(SX9349)私募股票策略股票多头
2.7261
3.43%+0.0934
单位净值 [2025-08-08]
- 最近一月：14.45%
- 最近一季：32.22%
- 最近半年：49.29%
- 今年以来：46.53%
- 最近一年：82.59%
- 最近两年：48.51%
- 最近三年：63.02%
- 成立以来：172.61%
- 成立日期：2017-11-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：艾悉
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-08 |
2.7261 |
2.7261 |
3.43% |
| 2 |
2025-08-01 |
2.6358 |
2.6358 |
0.72% |
| 3 |
2025-07-25 |
2.6170 |
2.6170 |
9.87% |
| 4 |
2025-06-27 |
2.3819 |
2.3819 |
5.69% |
| 5 |
2025-06-20 |
2.2537 |
2.2537 |
-1.27% |
| 6 |
2025-06-06 |
2.2826 |
2.2826 |
4.44% |
| 7 |
2025-05-23 |
2.1856 |
2.1856 |
-0.32% |
| 8 |
2025-05-16 |
2.1926 |
2.1926 |
1.98% |
| 9 |
2025-05-09 |
2.1501 |
2.1501 |
4.28% |
| 10 |
2025-04-30 |
2.0618 |
2.0618 |
4.49% |
| 11 |
2025-04-18 |
1.9732 |
1.9732 |
1.28% |
| 12 |
2025-04-11 |
1.9482 |
1.9482 |
-6.53% |
| 13 |
2025-03-28 |
2.0844 |
2.0844 |
-2.39% |
| 14 |
2025-03-21 |
2.1355 |
2.1355 |
1.68% |
| 15 |
2025-03-07 |
2.1002 |
2.1002 |
15.01% |
| 16 |
2025-01-27 |
1.8261 |
1.8261 |
-1.04% |
| 17 |
2025-01-24 |
1.8452 |
1.8452 |
1.44% |
| 18 |
2025-01-17 |
1.8190 |
1.8190 |
6.62% |
| 19 |
2025-01-10 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.65% |
| 20 |
2025-01-03 |
1.7172 |
1.7172 |
-7.70% |